بداية متباينة للأسبوع بالنسبة للأسواق الرئيسية حيث يظل التركيز على السياسة الأمريكية

Market Overview

تبدو الأسواق الرئيسية حذرة إلى حد ما في التحركات المبكرة اليوم حيث لا تزال العديد من القضايا الرئيسية على حافة الهاوية. تظل السياسة الأمريكية في المقدمة والوسط. بينما يبدو أن السوق في وضع يؤهلها لفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، لا يزال هناك نقص في الوضوح حول ما إذا كان يمكن إبرام اتفاقية تحفيز مالي قبل الانتخابات. في بعض النواحي ، يأخذ السوق الأمر على أنه فوز / فوز ، حيث يقود الديمقراطيون صفقة صعبة (يريدون المزيد من التمويل) ، ولكن بنفس القدر في معرفة أن استطلاعات الرأي تقدم جو بايدن بحوالي 10٪ / 12٪. سواء تم الاتفاق على الدعم المالي الآن أو بعد فوز بايدن (لا يزال افتراضًا في هذه المرحلة) ، فسيكون ذلك إيجابيًا. تقوم الأسواق أيضًا بتسعير مبدئي للتحركات نحو اتفاقية صفقة تجارية محتملة لبريكست. ومع ذلك ، هناك توازن لهذا المزاج اليوم ، حيث جعل بنك الصين الشعبي (PBoC) من الأرخص بيع اليوان ، وقد أثر هذا على الأصول الخطرة اليوم. كل هذا يترك نظرة حذرة بعض الشيء للفوركس حيث استعاد الدولار بعض خسائر يوم الجمعة. هذا يثقل كاهل الذهب ، في حين أن الدولار الاسترالي يتراجع قليلاً أيضًا. على الرغم من ذلك ، يبدو أن الأسهم لا تزال تحافظ على التحيز الإيجابي. اليوم هو يوم كولومبوس في الولايات المتحدة وأغلقت أسواق الخزانة النقدية مما قد يترك الأسواق تفتقر قليلاً إلى الاتجاه.
أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاسم يوم الجمعة (S&P 500 + 0.9٪ عند 3477) فيما تظهر العقود الآجلة مكاسب مبكرة معتدلة اليوم (E-mini S & Ps + 0.2٪). وقد ترك هذا جلسة آسيوية متباينة إلى إيجابية قليلاً ، مع مؤشر نيكاي بنسبة 0.3٪ بينما مؤشر شنغهاي المركب + 2.4٪. الأسواق الأوروبية أيضًا إيجابية بشكل معتدل في التحركات المبكرة ، مع FTSE الآجلة + 0.1٪ والعقود الآجلة DAX + 0.5٪. في الفوركس ، هناك ميزة تفوق أداء الدولار الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الين الياباني. الدولار الاسترالي هو المتدني الرئيسي. في السلع ، يعتبر الذهب منخفضًا (-0.2٪) مع قوة الدولار ، لكن الرغبة في المخاطرة لا تزال تساعد الفضة على الارتفاع (+ 0.6٪). انخفض النفط بحوالي -1٪ في التحركات المبكرة. لا توجد بيانات رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم. إنها أيضًا عطلة عامة في يوم كولومبوس في الولايات المتحدة ، لذا كن على دراية بأنه قد تكون هناك أسواق ضعيفة وقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى ارتفاع معدل التقلبات.

Chart of the Day – EUR/JPY

كان هناك شعور مختلط للغاية وغير مؤكد إلى حد ما للرغبة في المخاطرة في الأسبوع الماضي. ينعكس هذا في انجذاب اليورو / ين مرة أخرى حول 124.40 مرة أخرى (سمة من سمات التداول طوال شهري أغسطس وسبتمبر). ومع ذلك ، كان المضاربون على الارتفاع يحاولون السيطرة على الأمور في الأسبوع الماضي ، ولكن هل يمكنهم الآن المضي قدمًا. بدأت درجة السحب التي رأوها حتى الإغلاق يوم الجمعة تتضاءل قليلاً اليوم. ومع ذلك ، إذا تمكنوا من الاستمرار في الشراء في حالة الضعف خلال اليوم ، واستخدام المحور المتوسط المدى للأسابيع العشرة الماضية عند 124.40 كأساس للدعم ، فيمكنهم المضي قدمًا. يوجد اتجاه صعودي صغير داعم (اليوم حول 124.60) ، مما يعني أن 124.40 / 124.60 هي منطقة شراء صغيرة اليوم. تقع المقاومة المبدئية عند 125.10 من أعلى سعر ليوم الجمعة. تتحسن مؤشرات الزخم ولكن لكي يكون الاتجاه الصعودي مستدامًا ، يحتاج مؤشر القوة النسبية إلى الدخول في الستينيات. ثم يمكن للمضاربين على الارتفاع أن يبدأوا في التركيز على المقاومة نحو قمة النطاق ، حول 126.45 / 127.05. يقع الدعم المنخفض الأعلى الأولي عند 123.85.

EUR/USD

كانت هناك علامات استفهام تحيط بالتحركات على زوج اليورو / الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي ، ومع ذلك ، بدا أن ضغط بيع الدولار يتحرك صعودًا يوم الجمعة لسحب اليورو / الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع. أكد هذا كسر التوجه النازل لمدة خمسة أسابيع ويبدأ حقًا في العثور على بعض القوة في النظرة الإيجابية المتجددة للزوج. لقد حولت مؤشرات العزم الزاوية أيضًا ، مع وجود تقاطع صعودي على خطوط ماكد (إشارة إيجابية متوسطة المدى) وارتفع مؤشر ستوكاستيك عند أعلى مستوياته في شهرين. إذا تحرك مؤشر القوة النسبية إلى الستينيات ، فهذا بالفعل تأكيد على عودة الثيران. أصبح المستوى 1.1750 القديم الآن أساسًا للدعم ، في حين أن الاتجاه الصعودي لمدة أسبوعين (المعاد رسمه قليلاً) يدعم اليوم حول 1.1765. سوف ينظر المضاربون على الارتفاع إلى المقاومة المبدئية عند 1.1870 قبل 1.1900 / 1.1920. الدعم الحقيقي الأول الآن هو 1.1725 وهو أدنى مستوى أعلى من منتصف الأسبوع الماضي.

GBP/USD

بعد بعض التفكير حول المقاومة 1.3000 ، يتطلع الكابل إلى اختراق الحاجز 1.3000 / 1.3050. كانت هذه أدنى المستويات القديمة في أغسطس والتي شكلت منذ ذلك الحين أساسًا للمقاومة خلال الشهر الماضي. إذا تمكن المضاربون على الارتفاع الآن من اختراق مستوى 1.3050 ، فسيكون ذلك بيانًا قويًا لتحقيق المزيد من المكاسب. نحن بالفعل نرى الزخم يتزايد بشكل إيجابي ، مع تحرك مؤشر ستوكاستك بشكل خاص في نموذج صعودي. إذا تمكن مؤشر القوة النسبية RSI من التحرك إلى الستينيات وتسارعت خطوط ماكد فوق المستوى المحايد ، فإن الثيران يتحكمون مرة أخرى. في البداية ، قد يكون التداول باستمرار فوق 1.3000 إشارة قوية ، مع الإغلاق فوق 1.3050 باعتباره اختراقًا. يعتبر الدعم عند 1.2845 الآن أدنى سعر رئيسي على المدى القريب. هناك بالتأكيد حجة للقول إن هذا بالفعل تشكيل نموذج أساسي (أو كسر صعودي من مستطيل التماسك) مما يعني +330 نقطة باتجاه 1.3330 في الأسابيع المقبلة. إذا سارت محادثات التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل جيد ، فهذا احتمال مؤكد.

USD/JPY

ساعد التحسن في المخاطرة خلال الجلسات الأخيرة على إعادة الدولار / الين إلى منتصف ما يجب اعتباره الآن نطاق تداول متعدد الأشهر 104/107. ومع ذلك ، مع الابتعاد الحاسم عن الدولار يوم الجمعة ، تراجع الدولار / ين بشكل حاد مرة أخرى ويستمر هذا في وقت مبكر اليوم. هناك تلميحات إلى تشكيل ثلاث شموع “نجمة المساء” (الأربعاء إلى الجمعة) والذي يحول التوقعات التصحيحية مرة أخرى. يأتي هذا مع إشارة بيع متقاطع على مؤشر ستوكاستيك الدب. لقد كسرت هذه الخطوة بالفعل اتجاه التعافي أيضًا. ما هو ملحوظ من منظور المدى المتوسط هو أن الارتفاع قد تعثر مرة أخرى حول المحور القديم 106.00. مع الاختراق الأخير للاتجاه الهبوطي الذي دام ثلاثة أشهر ، أصبحنا أكثر حيادية تجاه الدولار / ين على المدى المتوسط في نطاق بين 104/107. الفشل حول 106.00 قبل التحول هبوطيًا يترك تحيزًا سلبيًا طفيفًا مرة أخرى على المدى القريب. قد ينتج عن هذا الانجراف نحو اختبار 104.90 مرة أخرى.
 

Gold

كانت هناك توقعات مشكوك فيها للغاية بشأن الذهب في الأسابيع الأخيرة. خطوط الاتجاه المتقاربة والتماسك حول المقاومة المحورية 1902 دولارًا أمريكيًا / 1926 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك ، يبدو أن هناك تحولًا حاسمًا في التوقعات يوم الجمعة. أدى تشكيل الشمعة الصاعد الحاسمة إلى دفع الذهب إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع ليغلق فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ (1451 دولارًا / 2072 دولارًا عند 1926 دولارًا) والذي كان أساسًا لمحور رئيسي متوسط المدى. يأتي هذا مع وجود تقاطع صعودي على الماكد (الأول منذ منتصف يونيو) وتسارع مؤشر ستوكاستك صعوديًا يشير إلى أن هناك شيئًا ما يتجمع الآن. إذا تمكن مؤشر القوة النسبية ار.اس.اي من التحرك إلى الستينيات ، فسيكون ذلك تأكيدًا على عودة الثيران إلى السيطرة. بعد كسر الاتجاه الهبوطي لمدة شهرين ، فإن شمعة إيجابية أخرى اليوم ستضيف الاقتناع بالمركز الإيجابي المتزايد الآن. من المؤكد أن المضاربين على الارتفاع يحتاجون الآن إلى التمسك بالسعر فوق 1902 دولارًا واستخدام 1902 دولارًا / 1926 دولارًا كمنطقة شراء جديدة الآن. المقاومة التالية 1973 دولار.

Brent Crude Oil

مع انخفاض خام برنت بشكل طفيف يوم الجمعة ، أعادت السوق تأكيد نطاق التداول الشهري البالغ 5 دولارات بين 38.80 دولارًا / 43.80 دولارًا. يبدو أن الانزلاق المبكر إلى الأسفل يؤدي الآن إلى تفكيك السوق مرة أخرى نحو المحور المتوسط المدى عند 41.30 دولارًا مرة أخرى. يتأرجح الزخم لأسفل ليعكس النطاق ، في حين أن المتوسطات المتحركة على المدى القريب والمتوسط تقع في مجموعة وتتسطح. كل هذا يشير إلى نظرة محايدة الآن حتى الإغلاق إما فوق 43.80 دولار أو دون 38.80 دولار.

Dow Jones Industrial Average

يستعيد المضاربون على الارتفاع سيطرتهم على السوق تدريجيًا مرة أخرى حيث تم تداول مؤشر داو جونز الآن بشكل واضح فوق أعلى مستوى منخفض في منتصف سبتمبر عند 28365. تطور تشكيل اتجاه صعودي جديد خلال الأسبوعين الماضيين بعد سلسلة من القيعان المرتفعة ، ويدعم الحركة الصعودية عند حوالي 28275 اليوم. مؤشرات العزم إيجابية بشكل متزايد ، حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية إلى الستينيات (مؤكداً أعلى مستوى في خمسة أسابيع) بينما ارتفع مؤشر ماكد و ستوكتستك أيضًا إلى المنطقة الإيجابية. نتطلع إلى استخدام الضعف على المدى القريب كفرصة للشراء. شريط دعم الاختراق هو 28،040 / 28،365. المقاومة الحقيقية التالية هي أعلى مستوى في سبتمبر عند 29،200 قبل أعلى مستوى على الإطلاق عند 29،568. التحرك تحت 28730 سيجهض التوقعات الصاعدة على المدى القريب الآن.