هناك ميل إيجابي قليل للمخاطرة مع بداية الأسبوع مع انتعاش الدولار الأمريكي في حالة توقف مؤقت

Market Overview

تشهد الأسواق الرئيسية توقعات إيجابية أكثر قليلاً للمخاطرة لأسبوع التداول الجديد ، على الرغم من أنها فقط في مساحة الأسهم حيث يتم الشعور بالتأثير حقًا. في الولايات المتحدة ، يُنظر إلى ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعلاج مرضى كوفيد على أنه أمر مشجع. حافظت الأسواق الآسيوية على تحيز إيجابي خلال الليل ، بينما تندفع العقود الآجلة للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية هذا الصباح في الولايات المتحدة. هناك شعور بالاستقرار في العملات الأجنبية الرئيسية اليوم ، حيث يستقر ارتداد الدولار الذي كان سمة من سمات الجزء الأخير من الأسبوع الماضي. إن ارتفاع الدولار الذي يغطي صفقات البيع والذي بدأ بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي ، متوقف مؤقتًا في الوقت الحالي. سيقضي التجار الأيام القليلة المقبلة في تقييم خياراتهم قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية يوم الخميس.

أغلقت وول ستريت على ارتفاع ، مع مؤشر S&P 500 + 0.3٪ في أعلى مستوى له يوم الجمعة. ارتفعت العقود الآجلة هذا الصباح ، مع مؤشر E-mini S & PS فوق 3400 و + 0.4٪. وقد ساعد هذا على تحسن طفيف في آسيا ، مع مؤشر نيكاي + 0.3٪ وشنغهاي المركب + 0.2٪. تميل الأسواق الأوروبية أيضًا بشكل إيجابي إلى فتح النقود ، مع FTSE الآجلة + 0.8٪ والعقود الآجلة DAX + 0.9٪. في الفوركس ، هناك ميل إيجابي للمخاطرة ، مع تفوق أداء الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي ، في حين ينخفض ​​الين الياباني والدولار الأمريكي بشكل طفيف ، والدولار النيوزيلندي هو صاحب الأداء الضعيف الرئيسي (وإن كان بشكل معتدل). في السلع ، تشير المخاطرة الإيجابية إلى انخفاض الذهب والفضة في الوقت الحالي ، مع استمرار تأثير الانزلاقات الأخيرة. النفط أعلى قليلاً.

لا توجد بيانات رئيسية ملحوظة في التقويم الاقتصادي اليوم.

Chart of the Day – NZD/USD

مع تصاعد التقلبات في الجلسات الأخيرة عبر أزواج العملات الأجنبية الرئيسية ، فإن احتمالية حدوث انهيار رئيسي في الدولار النيوزيلندي قد ترسخت. كان الدعم عند 0.6500 هو أدنى مستوى في يوليو والذي كان فعليًا محوراً من أساس المقاومة في يونيو. مع ذلك ، نظرًا لأن السوق ابتعد عن 0.6715 في الأسابيع القليلة الماضية ، فقد زخم الانتعاش وعاد الضغط إلى 0.6500 مرة أخرى. تشكيل سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة ، أصبح الدعم عند 0.6500 ذا أهمية متزايدة. تم اختباره يوم الخميس الماضي ، وصمد حتى الإغلاق ، ولكن إذا أغلق الدولار النيوزيلندي دون 0.6500 فسيكون أدنى مستوى خلال سبعة أسابيع ويمثل تحولًا تقنيًا رئيسيًا في التوقعات ، والذي سيكمل أيضًا نمط قمة انعكاسية (يمكن القول إنها رأس وكتفين أعلى). يهدد تدهور مؤشرات الزخم الانهيار ، مع وجود MACD عند أدنى مستوياته في 10 أسابيع ، في حين أن مؤشر القوة النسبية يقود السوق هبوطيًا بالفعل. كسر الإغلاق 0.6500 سيكمل نمط قمة -215 نقطة ويعني بالتأكيد اختبار أدنى مستوى رئيسي في يونيو عند 0.6370 في الأسابيع المقبلة. يعتبر الارتداد إلى 0.6650 (أعلى سعر للأسبوع الماضي) الآن مقاومة رئيسية الآن وأي فشل صاعد تحت منطقة 0.6600 سيزيد الضغط السلبي الآن.

EUR/USD

يوجد حاليًا القليل من الضرر الحقيقي الذي لحق بالتوقعات الإيجابية لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، ولكن يجب أن يكون المضاربون على الارتفاع في حالة تأهب. أدى الفشل عند 1.1965 إلى ترك مقاومة رئيسية وتبعه زوجان من الشموع السلبية الحاسمة في نهاية الأسبوع الماضي. لا تزال الحركة على المدى القريب سلبية في الأسبوع الجديد. كسر مستوى 1.1800 يترك تحيزًا سلبيًا ثابتًا ، حيث كان هذا أساسًا لمحور متوسط ​​المدى القديم سابقًا ولا يزال يعمل كمقياس للمشاعر. بالنظر إلى الزخم التصحيحي الذي تشكل في الأيام الأخيرة ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع إلى سحب السوق مرة أخرى فوق 1.1800 مبدئيًا اليوم. أبعد من ذلك ، إذا كان هذا الانجراف التصحيحي سيتغير ، فإن المضاربين على الارتفاع بحاجة إلى كسر هذا التسلسل بالتحرك فوق 1.1880 (لكسر أعلى مستوى أدنى يوم الجمعة). ينجرف الزخم إلى الأسفل ويعكس حركة السعر على المدى القريب ، مع هبوط مؤشر الماكد والاستوكاستك ، لكن مؤشر القوة النسبية لا يزال مستقرًا إلى حد ما في منتصف الخمسينيات. ستكون الحركة الكبيرة بمثابة إغلاق تحت 1.1695 ، لكن في الوقت الحالي ، ما زلنا نتطلع إلى هذه الحركة لبناء خط الدعم التالي فوق 1.1695 واستخدامه كفرصة أخرى للشراء في الوقت المناسب.

GBP/USD

كان الكابل يتأرجح بشدة في الأسبوع الماضي. سلسلة من أربعة شموع لا تصدق ، تغلق إما صعودًا أو هبوطًا بأكثر من 150 نقطة ، تترك السوق تقريبًا حيث كان بالضبط قبل أسبوع تقريبًا. ومع ذلك ، سيظل المضاربون على الارتفاع سعداء إلى حد ما بأن نطاق الدعم الرئيسي 1.2980 / 1.3000 من أدنى مستويات أغسطس / آب لا يزال سليماً ويتداول السوق فوق كل المتوسطات المتحركة. على الرغم من عدم وجود خط اتجاه حقيقي حتى الآن (يحتاج إلى ثلاث نقاط اتصال) ، إلا أن هناك مقياسًا للدعم من اتجاه ثمانية أسابيع قادم حول 1.2990 اليوم مما يضيف أهمية إضافية لمنطقة الدعم 1.2980 / 1.3000. يتطلع الجنيه مرة أخرى إلى تشكيل دعم حول 1.3055 / 1.3060 اليوم (كما حدث في الجلستين الأخيرتين) وسيتطلع المضاربون على الارتفاع إلى الاحتفاظ بالمركز فوق 1.3120 الذي كان بمثابة مقياس لتحسين التوقعات. مؤشرات العزم أقل إيجابية على الرسم البياني اليومي مما كانت عليه سابقًا ، لكنها تعكس حاليًا تفككًا على المدى القريب والذي لا يزال يُنظر إليه على أنه فرصة محتملة. الرسم البياني للساعة أكثر تقلبًا ويحتاج الغبار إلى الاستقرار قبل إجراء دعوة لمزيد من الاقتناع. قد يشير الإغلاق تحت 1.2980 إلى تحول رئيسي يشير إلى أن هذه الحركة تصحيحية أكثر

USD/JPY

لم يستسلم المضاربون على ارتفاع الدولار ظهر هذا كتصاعد في منتصف الأسبوع الماضي ، فقط لرؤية فشل صاعد آخر مرة أخرى في النطاق المتنامي للمقاومة الرئيسية 106/107. أعلى مستوى سابق في أغسطس حول 107 الآن ينضم إليه القمة الأدنى 106.20. تظهر مؤشرات العزم المتذبذبة ارتفاع أغسطس المتعثر ، حيث يكافح مؤشر القوة النسبية مرة أخرى تحت مستوى 50 ، في حين تكافح خطوط الماكد تحت مؤشر ستوكاستيك المحايد ويتراجع أيضًا مؤشر ستوكاستك. تترك شمعة الدوجي يوم الجمعة شعورًا غير مؤكد مع اقتراب الأسبوع الجديد ، ومع ذلك ، لا يزال الشعور المفرط هو أن الدولار / الين لا يزال يتم بيعه بقوة على المدى القريب. مع استمرار الفشل تحت 106.20 فإننا نفضل الضغط الهبوطي عند 105.40 في البداية (قاع الجمعة) قبل إعادة اختبار أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 105.10. الاختراق الحاسم سيعيد فتح السعر عند 104.17 والذي لا ينبغي استبعاده أيضًا في الأسابيع القادمة.

Gold

لا يزال إرث الارتفاع الحاد في تغطية صفقات البيع على المكشوف في أعقاب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي أدى إلى انخفاض الذهب ، معلقًا في أسبوع التداول الجديد. وجود شموع يومية مختلطة حتى إغلاق الجمعة تعني الآن أن الذهب أغلق منخفضًا الآن لمدة أسبوعين متتاليين. إنه يترك التوقعات على المدى القريب إلى المتوسط ​​مختلطة إلى حد ما الآن وسط مجموعة متنوعة من الإشارات الفنية للتدقيق. لا يزال الاتجاه الصاعد للأسابيع الـ 11 الماضية كما هو (في حوالي 1897 دولارًا اليوم ، في حين أن التراجع يستقر أيضًا حول 23.6٪ تصحيح فيبوناتشي للارتفاع الكبير 1451 دولارًا / 2072 دولارًا للارتفاع الكبير حول 1926 دولارًا. تعكس خطوط MACD الفك الانقلاب من كل الأوقات لا يزال مرتفعًا ، بينما يبدو مؤشر القوة النسبية ومؤشر الاستوكاستك أكثر استقرارًا. ما زلنا نعتقد أن هذا الضعف في الأسبوعين الماضيين يمثل فرصة شراء متوسطة المدى ، لكن المضاربين على الارتفاع ينزلقون حاليًا في قبضتهم على السوق. يتحرك إلى الأسفل والذي قد لا يكون كافيًا لتغيير النظرة بشكل حاسم ، ولكنه يعني أن الشراء عن قناعة ما زال غير موجود بعد. أغلق السوق مرة واحدة فقط تحت مستوى فيبوناتشي 23.6٪ (1926 دولارًا) وكلما طالت مدة ذلك ، زادت الثقة . يمثل أدنى سعر ليوم الجمعة عند 1911 دولارًا مزيدًا من الدعم فوق خط الاتجاه 11 أسبوعًا. وسيؤدي الإغلاق مرة أخرى فوق أعلى مستوى ليوم الجمعة عند 1955 دولارًا إلى تحسين الثقة مرة أخرى ، ولكن لكي يزدهر المضاربون على الارتفاع مرة أخرى ، يجب أن يكون 2015 دولارًا (القمة الرئيسية السفلية).

Brent Crude Oil

مع تطور تعافي النفط خلال الأشهر الأخيرة ، تباطأ تسارع الانتعاش. تم قطع فترات من التوحيد الهادئ بحركات تصحيحية خفيفة. على الرغم من ذلك ، في كل مرة ، يتم شراء الضعف وينتهي التماسك في النهاية باختراق الاتجاه الصعودي. لذلك مع تقلب السوق في الجلسات القليلة الماضية ، كان الاتجاه المعتاد هو شراء هذه الحركة. تميل الفرص إلى الظهور حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا والذي كان أساسًا جيدًا للدعم على مدار فترة الانتعاش. يبدو أن السوق يمر مرة أخرى بمنعطف مهم. يأتي مع تراجع مؤشر القوة النسبية RSI نحو 50 ، وهي عادة فرصة في الأشهر القليلة الماضية. مع ذلك ، فإن مؤشر MACD و Stochastics يتراجعان بحدة هذه المرة ويحتاج المضاربون على الارتفاع إلى الاستجابة للحركة أدنى المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا (حول 43.05 دولار اليوم). يوجد دعم اختراق حول 43.90 دولار / 44.25 دولار أيضًا. سيكون اختراق الإغلاق عند 43.90 دولارًا بمثابة تحذير من أن المضاربين على الارتفاع يفقدون سيطرتهم ويمكن أن يشهدوا تحركًا عكسيًا نحو الدعم المنخفض الرئيسي الأعلى المهم عند 41.30 دولارًا. تقع المقاومة عند 45.10 دولارًا أمريكيًا / 45.50 دولارًا أمريكيًا لإعادة إشراك المضاربين على الارتفاع بالكامل.

Dow Jones Industrial Average

بعد أكثر من أسبوع من الانجراف التوطيدي للخلف ، كان للمضاربين على الارتفاع حركة إيجابية حتى الإغلاق يوم الجمعة لتركهم في مقعد القيادة للأسبوع الجديد. يساعد التقاط 27.525 يوم الخميس على تعزيز أعلى مستوى قديم في يونيو عند 27.580 كأساس للدعم ومجموعة من الدعم الأولي الرئيسي 27.525 / 27.580 هذا الأسبوع. نظرًا لارتفاع دعم الاتجاه الصعودي لمدة أربعة أشهر عند 27000 اليوم ، فإن أهمية 27.070 / 27.580 باعتبارها “منطقة شراء” للقبض على التصحيحات على المدى القريب تكتسب قوة فنية. مع إغلاقين إيجابيين قويين في الجلستين الأخيرتين والعقود الآجلة تشير إلى فتح إيجابي قوي اليوم ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع مبدئيًا إلى أعلى مستوى للتعافي عند 28155 كاختبار أولي. علاوة على ذلك ، تأتي إمكانية إغلاق فجوة الدببة الرئيسية لشهر فبراير عند 28،400 / 28،895. ما زلنا نتطلع إلى الشراء في حالة الضعف حيث لا تزال مؤشرات الزخم قوية ولكن أيضًا مع احتمال الاتجاه الصعودي بعد التثبيت الأخير.