Major markets build on a boost to sentiment with safe havens slipping

Market Overview

تعرض الدولار لضغوط هائلة في الأسابيع الأخيرة ، حيث أخذ التجار بعين الاعتبار ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي بسبب الموجة الثانية المقلقة من عدوى COVID. مع ذلك تجد الدول الأخرى  بشكل متزايد مشاكلها الخاصة مع الموجات الثانية (ولاية فيكتوريا الأسترالية تعود إلى الإغلاق) ، ربما قد يبدأ الدولار الأمريكي في إيجاد بعض الراحة؟ هل يمكن أن يصبح انتعاش الدولار قصة أغسطس؟ تلميحات حول ارتفاع الدولار هذا الصباح ، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء بعد. قد يعتمد الأمر على وصول القادة في الكونجرس إلى اتفاق حول كيفية الرد مع انتهاء الدعم الطارئ للعمالة الأمريكية. حتى الآن ، لا يوجد إجماع على كيفية المضي قدما ، ولكن حزمة مالية أخرى لدعم سوق العمل من شأنها أن تساعد على تهدئة المخاوف من تعثر ثقة المستهلك. كانت الرغبة في المخاطرة تتذبذب بالتأكيد في الجلسات الأخيرة ، ولكن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين أفضل من المتوقع ساعد على دعم المعنويات هذا الصباح. قد يكون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يوليو عاملًا دافعًا خلال جلسة اليوم ، مع التركيز على بيانات ISM في وقت لاحق اليوم

أنهت وول ستريت جلسة صاخبة يوم الجمعة مع مكاسب S&P 500 بنسبة + 0.8٪ عند 3271 ، في حين أن العقود الآجلة أضعف قليلاً اليوم مع E-mini S & Ps -0.1٪. أخذت الأسواق الآسيوية زمام المبادرة من مؤشرات مديري المشتريات الصينية مع مؤشر نيكي + 2.2 ٪ وشنغهاي المركب + 1.4 ٪. في أوروبا ، هناك نظرة مختلطة على التحركات المبكرة ، مع العقود الآجلة لمؤشر FTSE -0.2٪ و DAX الآجلة + 0.2٪. في الفوركس ، يرتفع الدولار الأمريكي من خلال العملات الرئيسية ، مع ضعف الفرنك السويسري والدولار الأسترالي في المقام الأول. في السلع ، تلقي تلميحات حول انتعاش الدولار تأثيرًا طفيفًا على الذهب والفضة ، في حين أن النفط أقل بقليل من -1٪.

أول يوم تداول من الشهر هو يوم مؤشر مديري المشتريات للتقويم الاقتصادي. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو ليوليو هو في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن يتم تعديله من 51.1 (فلاش 51.1 في يوليو من 47.4 في يونيو النهائي). مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في المملكة المتحدة هو في 0930BST ومن المتوقع أيضًا أن يتم تعديله عند 53.6 (53.6 فلاش في يوليو ، مرتفعًا من 50.1 القراءة النهائية في يونيو). من المتوقع أن يتحسن مؤشر ISM الصناعي في 1500BST إلى 53.6 (ارتفاعًا من 52.6 في يونيو)

Chart of the Day – NZD/USD   

بعد تعرضه لضغوط البيع المتزايدة في الجلسات الأخيرة ، يجب أن يكون هناك استجابة كبيرة من قبل المضاربين على الارتفاع في مؤشر داكس في وقت مبكر من هذا الأسبوع. بعد أن شهد ارتفاع المخاطر يهبط عند أعلى مستوى في يوليو عند 13314 ، شهدت كل جلسة تقريبًا في الثماني الماضية الدببة السائدة لترك تركيبة شمعة سلبية. قد ارتفع هذا بالفعل حيث كسر السوق الآن أول دعم مهم حقًا إذا كان قاع منتصف يوليو عند 12416. مع اختراق حاسم للمحاور القديمة عند 12470 ، يبدو أن الدببة الآن تحت السيطرة على المدى القريب. يرافقه زخم متدهور بشكل متزايد ، مع تسارع خطوط MACD هبوطيًا ، ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية ومؤشر الاستوكاستك عند أدنى مستوى له لعدة أشهر. مع فشل محاولة يوم الجمعة للارتفاع ، هناك الآن مجموعة مقاومة 12،416 / 12525 تحتاج للتغلب عليها للإشارة إلى أن الثيران يقاومون. بالنظر إلى المدى الأخير من شموع الدببة والارتفاعات الفاشلة خلال اليوم ، هناك ميل سلبي نحو اختبار دعم يونيو القديم الآن. الدعم المبدئي هو 11،957 ولكن الدعم الأساسي من منظور متوسط ​​المدى هو الآن عند 11598. لكسر ما هو الآن مرحلة تصحيحية ، يحتاج المضاربون على الصعود إلى العودة فوق المقاومة في النطاق 12745 / 12915.

EUR/USD

ارتفع اليورو شوطا طويلا في الشهر الماضي. أضافت حركة صاعدة متسارعة أكثر من 700 نقطة ولكن يبدو أن الحركة بدأت تتوقف الآن. نرى علامات مميزة مماثلة لتحرك أوائل شهر يونيو ، حيث تم تسريع ارتفاع أعلى في البداية قبل سحب واحد أعلى قبل الاسترخاء. مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية مؤخرًا إلى أكثر من 80 وبدءًا في الذيل ، جنبًا إلى جنب مع عبور الدب على مؤشر ستوكاستيك ، نرى أن هذا وضع مشابه الآن. يشير انخفاض يوم الجمعة بمقدار -70 نقطة والشمعة السلبية الحاسمة إلى إمكانية حدوث درجة من الانزلاق التصحيحي. يبدأ الرسم البياني لكل ساعة في التهديد بالتصحيح وكيف يمكن للثيران أن يستجيبوا لعمليات بيع يوم الجمعة قد تكون أساسية اليوم. لم تكن هناك جلستان سلبيتان متتاليتان منذ أواخر يونيو. إن التحرك تحت 1.1730 سيكمل نمط قمة على المدى القريب ، ويكسر سلسلة القيعان الصاعدة ويطور اتجاهًا سلبيًا جديدًا. تحت 1.1680 / 1.1700 سيفتح ارتياح تصحيحي أعمق. أعلى سعر خلال اليوم عند 1.1795 هو خط المقاومة

GBP/USD

مع امتداد الزخم بعد الارتفاع المتسارع للثيران ، سوف تحتاج الثيران إلى التفاعل مع الشمعة المتوقفة يوم الجمعة لمنع ما قد يكون حركة تصحيحية تتطور على الكابل. بعد سلسلة من جلسات الثور القوية, يمتد مؤشر القوة النسبية تاريخياً حول 80 ومع عودة التجار صباح يوم الاثنين لرؤية التعزيز ، هناك معركة للسيطرة. هل يستطيع المضاربون على الارتفاع منع الرغبة في جني الأرباح الآن على ارتفاع مثير للإعجاب؟ يشير الرسم البياني لكل ساعة إلى أن الإعداد أقل إيجابية مما كان عليه لأكثر من أسبوع ، ولكنه لا يزال إيجابيًا نسبيًا. يأتي دعم الصعود الذي دام أسبوعين بالقرب من 1.3000 صباح اليوم ، وتظهر حركات الرسم البياني لكل ساعة أن هناك أساسًا للدعم 1.2950 / 1.3000 والذي سيكون أول نطاق دعم حقيقي يتم اختباره. عند حضور الجلسة الأوروبية ، هناك عدم قناعة بالتحركات وغياب التوجيه. كانت المقاومة عند 1.3200 كبيرة في وقت سابق من العام ، ويمكن أن تكون مرة أخرى عذرًا لخطوة الكابلات للتراجع مرة أخرى. حتى الآن على الرغم من عدم

USD/JPY

بعد أيام من الضغط السلبي ، استجاب المضاربون على الارتفاع بشكل مذهل يوم الجمعة ليتركوا أدنى مستوى عند 104.17 ويشكلون شمعة صاعدة ضخمة غارقة. بالنظر إلى عمليات البيع المكثفة للغاية للدولار ، فقد لا تكون هذه الخطوة مفاجئة ومع ذلك  سيكون رد فعل الثيران في الأيام القليلة الأولى من هذا الأسبوع هو الذي سيكون أكثر دلالة. مع عطلة نهاية الأسبوع للسماح للغبار بالاستقرار ، فهل سيكون ذلك مجرد  قبل استئناف البيع ببساطة؟ وقد ترك انهيار الأرضية الرئيسية القديمة عند 106.00 إمدادًا عامًا كبيرًا بين 106.00 / 106.60 وكان من الملاحظ أن الارتداد تعثر داخل هذا النطاق يوم الجمعة. مرة أخرى هذا الصباح ، يبدو أن هذه مقاومة حيث أن الحركة المبكرة المرتفعة قد تبددت بالفعل عند 106.43. لا يزال التهديد على المدى القريب مع الارتداد على الرغم من أن الزخم الممتد لديه مساحة أكبر للاسترخاء. إذا تراجع مؤشر القوة النسبية نحو 50 ، مع العرض العام الكبير للبائعين ، فهل سيظل ينظر إليه على أنه فرصة أخرى للبيع؟ فقط فوق 107.50 سيغير هذا الرأي الآن.

Gold

مع هذا الارتفاع المثير للإعجاب وما زالت مؤشرات الزخم تمتد إلى المستويات القصوى ، هناك أسئلة متزايدة حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه صعود الذهب. على الرغم من ذلك ، فإن الثيران يقاومون إغراء جني الأرباح. طوال الأسبوع الماضي ، كانت هناك مقاومة عند 1980 دولارًا ، ومع ذلك ، تم تمديد أعلى مستوى على الإطلاق هذا الصباح مرة أخرى ، ليصل إلى 1984 دولارًا في وقت مبكر اليوم. هذه لحظة صعبة بالنسبة للثيران ، حيث لا تزال هناك إشارات على تباطؤ الزخم على الرسم البياني للساعة ، ولكن دون أي إشارات بيع صريحة. تكون خطوط MACD و Stochastics لكل ساعة أقل تكوينًا بشكل إيجابي ، ولكن لا تظهر أي شيء تصحيحيًا بشكل صريح. هناك مستويات دعم متبقية لتدوينها. أدنى سعر ليوم الجمعة عند 1960 دولارًا ، في حين أن رد فعل يوم الخميس عند 1940 دولارًا هو أدنى ارتفاع أكبر بكثير. إذا بدأوا في الانكسار ، فهناك المزيد من الأسباب لقلق الثيران. في الوقت الحالي ، على الرغم من أن المضاربين على الارتفاع يواصلون الدفاع جيدًا ضد جني الأرباح المحتملة وما زال 2000 دولار هدفًا واقعيًا.

Brent Crude Oil

هناك شعور متزايد بأن الدببة تشعر بعودة طريقها إلى هذا السوق الآن. لكن لم يتم إنزال أي شيء ملحوظ  ومع ذلك فإن التحركات اللحظية إلى الأسفل تخترق الآن مستويات الدعم التي كانت ثابتة سابقًا ، وهو أمر يحذر من التطور. تم اختراق الدعم المبدئي عند 42.35 دولار يوم الخميس بشمعة ذات تكوين سلبي ولكن لم تستطع الحفاظ على ضغط البيع في الإغلاق. لقد تحدثنا سابقًا عن أهمية الدعم عند 41.30 دولارًا كونه أول دعم حقيقي للملاحظة ، وحتى الآن  لا يزال هذا على حاله. ومع ذلك ستنمو الدببة بثقة حيث بدأت الشموع تأخذ ميلًا سلبيًا متزايدًا. ولأول مرة منذ أسابيع ، هناك جدل حول قمم منخفضة (عند 43،95 دولارًا ، تحت 44.90 دولارًا في يوليو / تموز) إلى جانب انخفاضات منخفضة. في الوقت الحالي لا يزال هذا تحذيرات أولية من التدهور ، كما هو الحال مع مؤشر القوة النسبية الذي لا يزال فوق 50 هناك شعور بالتوطيد بدلاً من التصحيح. ومع ذلك ، كلما فشل المضاربون على الارتفاع في دفع السوق للأمام لفترة أطول ، كلما زاد احتمال تزايد ضغط البيع. سيكون الإغلاق دون 42.35 دولار إشارة سلبية ، في حين أن الإغلاق تحت 41.30 دولار سيفتح التصحيح بطريقة حاسمة. المقاومة الأولية عند 43.95 دولارًا تحتاج إلى مسح لإعادة فتح 44.90 دولارًا ومقاومة الفجوة الرئيسية 45.20 دولارًا

Dow Jones Industrial Average

أصبحت أسواق وول ستريت غير مؤكدة بشكل متزايد في الجلسات الأخيرة. كسر مؤشر داو الآن بشكل حاسم اتجاه الانتعاش لمدة أربعة أشهر ، وقد بدأ الآن في اختراق الدعم. ومع ذلك ، فإن الخطوة أقل تفتقر إلى الإدانة. مرتين اختبار التحركات الحادة أقل في الجلستين الماضيتين ، وقد حارب الثيران مرة أخرى في الإغلاق. تعد الظلال السفلية الطويلة على الشموع إشارات تحذير رئيسية. ما زلنا نرى إغلاق السوق في النطاق المحوري 26،300 / 26،610 ولكن الآن هذا المحور يتطور إلى أكثر من أساس للمقاومة في الجلسات الأخيرة. يجب أن يكون هناك إغلاق بالقرب من 26،610 للثيران لاستعادة بعض سيطرتهم المفقودة وإعادة اختبار 27،070. على الرغم من ذلك ، لا تزال مؤشرات الزخم مشكّلة بشكل إيجابي على المدى المتوسط ، حتى لو كانت قد تراجعت مؤخرًا. لا يزال يشير إلى أن الضعف لا يزال يمثل فرصة للشراء. على الرغم من ذلك ، فإن إغلاق أقل من 26000 سيبدأ في التشكيك في هذه التوقعات.