تفقد الأسواق الرئيسية اتجاهها حيث يكافح الجنيه الإسترليني قبل الموعد النهائي لصفقة التجارة الناعمة لبريكست

Market Overview

أصبحت الأسواق الرئيسية مليئة بعدم اليقين. على الرغم من أنه لا يزال هناك توقع بأن جو بايدن (حاليًا) في وضع جيد جدًا ليصبح رئيسًا ، إلا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لترامب للتعافي قبل أقل من ثلاثة أسابيع. حزمة الدعم المالي المتفق عليها قبل الانتخابات أقل احتمالية بشكل متزايد حيث رفض الديمقراطيون مرة أخرى حزمة 1.8 تريليون دولار من البيت الأبيض باعتبارها غير كافية. تراجعت الرغبة في المخاطرة في وقت متأخر من يوم الاثنين حيث أوقفت شركة جونسون آند جونسون مسارات التطعيم ضد كورونا فايروس ، وقد تضاعف هذا الآن من خلال خطوة مماثلة من شركة أدوية أمريكية أخرى ، ايلي ليلي. على الرغم من أن هذه الأنواع من التوقف المؤقت شائعة في تجارب المرحلة الثالثة ، إلا أنها لا تزال تهز معنويات السوق. تراجعت عائدات الولايات المتحدة إلى الأسفل ، مما أدى إلى تسوية منحنى العائد الأمريكي ودعم الملاذ الآمن للدولار الأمريكي (وكذلك الين الياباني أيضًا). سيكون الجنيه الاسترليني حساسًا بشكل خاص لعناوين اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأيام المقبلة ، وقد أدى الافتقار إلى الزخم أمام الموعد النهائي المرن هذا الأسبوع إلى تعرض الباوند للخطر من المضاربين على الانخفاض.

 أنهت وول ستريت سلسلة من المكاسب لأربعة أيام متتالية ، مع تراجع يوم أمس. كان مؤشر S&P 500 -0.6٪ عند 3512 ، لكن العقود الآجلة استقرت قليلاً هذا الصباح ، مع مؤشر E-mini S & Ps + 0.2٪. وقد أدى هذا إلى نظرة مختلطة إلى التداول الآسيوي ، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.1٪ وشانغهاي المركب بنسبة 0.6٪. الأسواق الأوروبية مختلطة إلى أعلى قليلاً مع FTSE الآجلة + 0.4٪ و DAX الآجلة + 0.1٪. في الفوركس ، نرى الجنيه الاسترليني يكافح مرة أخرى هذا الصباح ، بينما لا يوجد اتجاه حقيقي في أماكن أخرى بين العملات الرئيسية. في السلع ، نرى أن الذهب قد وجد لمسة من الدعم (+ 0.3٪) بعد عمليات البيع المكثفة يوم أمس ، بينما عادت الفضة إلى -0.2٪. في استمرار لسمة مختلطة ، تخلص النفط من بعض ارتداده يوم أمس ، وانخفض بحوالي نصف بالمائة. إنه خفيف جدًا على التقويم الاقتصادي اليوم. بلغ الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 1000 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يتحسن بنسبة + 0.8٪ في شهر أغسطس (بعد النمو + 4.1٪ في يوليو) مما يترك تراجعًا عامًا بعد عام عند -7.2٪ (ارتفاعًا من -7.7٪ في يوليو). ثم لاحقًا هو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ، أو تضخم بوابة المصنع لشهر سبتمبر ، عند 1330 قبل الميلاد. يتوقع الإجماع أن يتحسن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي إلى + 0.2٪ على أساس سنوي (من -0.2٪ في أغسطس) ، بينما من المتوقع أن يتحسن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى + 0.9٪ (من + 0.6٪ في أغسطس). هناك أيضًا العديد من المتحدثين الفيدراليين الذين يجب الانتباه إليهم اليوم. نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ريتشارد كلاريدا (ناخب ، يميل إلى الحمائم قليلاً) يتحدث في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. يتحدث عضو مجلس إدارة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة راندال كوارلز (من الوسط) في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بينما يتحدث روبرت كابلان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (ناخب ، من الوسط) في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش.

Chart of the Day – AUD/JPY

من المثير للاهتمام أن نرى أنه من خلال العديد من العملات الأساسية والتقاطعات ، فإن الأسواق تكافح من أجل اتجاهات مستدامة. شهد التأرجح المنخفض في الرغبة في المخاطرة في وقت مبكر من هذا الأسبوع فوائد الملاذ الآمن (مثل الين) ، في حين عانت العملات ذات المخاطر العالية (مثل الدولار الاسترالي). وقد أدت هذه الحركة إلى دفع التوقعات المحسنة للدولار الأسترالي / الين إلى الاتجاه الصعودي المتعافي وعند مفترق طرق آخر. مرة أخرى ، يبدو أن الثيران لم يتمكنوا من إيجاد قوة دفع. كان فشل الانتعاش (عند 76.50) بالفعل تحت مقاومة المحور القديم عند 76.75 ويترك زخم الانتعاش يتعثر. مع عودة المؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 50 ، تكافح خطوط MACD تحت المحايد وتقاطع الاستوكاستك هبوطيًا ، يتم تحييد المضاربين على الارتفاع مرة أخرى. هل سيتحول هذا الآن إلى تصحيح؟ هناك صرير في الاتجاه الصعودي على مدى أسبوعين واختراق الإغلاق سيؤكد في أحسن الأحوال نظرة محايدة ، ولكنه سيضغط أيضًا على محور قديم آخر حول 75.00. الإغلاق دون 75.00 يحول السوق إلى تصحيح مرة أخرى لاختبار 73.95. المقاومة قوية الآن بين 76.50 / 76.75.

EUR/USD

يبدو أن جهود المضاربين على الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين تتجه إلى القليل. كافح زوج EUR / USD لإيجاد قوة دفع إيجابية في التعافي والآن ، مع الشمعة السلبية الحاسمة يوم أمس ، يبدو أن الحركة قد انتهت. ميزة أسواق النطاق هي أن محاولات تشكيل اتجاه جديد يتم إخمادها بسرعة. وبالتالي ، مع كسر خطين متعارضين في الأسبوع الماضي (تم كسر اتجاه هبوطي لمدة خمسة أسابيع الأسبوع الماضي ، والآن تم كسر اتجاه صعودي لمدة أسبوعين) ، يجب أن نكون محايدين. تم سحب هذا الزوج إلى النطاق القديم 1.1695 / 1.1750 مرة أخرى ، والذي يبدو أنه منطقة محايدة للغاية الآن. استقرت مؤشرات العزم حول نقاطها المحايدة (مؤشر القوة النسبية مسطح بظل أقل من 50 ، وخطوط MACD مسطحة وظل تحت 0). يبدو أن هذا السوق عالق الآن في نطاق 400 نقطة (بين 1.1610 / 1.2010). سيكون هناك تحيز سلبي يتشكل إذا كان هناك اختراق تحت 1.1695 الآن (لفتح 1.1610). كما تعززت المقاومة عند 1.1830 في الأيام الأخيرة.

GBP/USD

هناك الكثير من الأجزاء المتحركة المهمة للكابل في الوقت الحالي. بالنسبة للجنيه الاسترليني ، لدينا مفاوضات تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأقاويل بشأن معدلات الفائدة السلبية من بنك إنجلترا ؛ بينما بالنسبة للدولار هناك الانتخابات الأمريكية والتحفيز المالي ، جنبًا إلى جنب مع تحركات أوسع للمخاطرة / تجنب المخاطرة. لذلك قد لا يكون من المفاجئ أن يكون هناك انعكاس حاد لكسر الاتجاه. يعد الافتقار إلى الاتجاه موضوعًا في الأسواق الرئيسية في الوقت الحالي ، ويبدو أن الكابل ليس استثناءً. تم اختراق الاتجاه الصعودي الذي طور على مدى أسبوعين ، حيث شوهدت خسارة حادة بمقدار 130 نقطة يوم أمس ، ويأتي المزيد من الاتجاه الهبوطي اليوم. الانعكاس الحاسم تحت 1.3000 (والذي يجب أن يُنظر إليه الآن مرة أخرى كمقاومة رئيسية) ، يترك القاع الأعلى عند 1.2845 في خطر. كانت مؤشرات العزم تتجمع بشكل إيجابي ، لكن نقاط الفشل مخيبة للآمال للمضاربين على الارتفاع (فشل مؤشر القوة النسبية عند 60 ، وأخفقت خطوط MACD عند المحايد). يعتبر التحيز الفوري سلبيًا نحو اختبار 1.2845 ولكن من المحتمل أن يصبح هذا سوقًا مليئًا بعدم اليقين مرة أخرى. المقاومة المبدئية عند 1.2945 تحمي 1.3000.

USD/JPY

كما هو الحال مع العديد من أزواج العملات الرئيسية الأخرى ، يطور الدولار / الين نظرة مختلطة للغاية في الوقت الحالي. أصبحت اختراق الاتجاه أمرًا شائعًا ، مع تسطيح المتوسطات المتحركة واستقرار مؤشرات الزخم حول الحياد. بالعودة للوراء ، يقع الدولار / الين في نطاق تداول أحد عشر أسبوعًا بين 104/107. ضمن ذلك ، أمضى الأسابيع الثلاثة الماضية في نطاق 120 نقطة بين 104.90 / 106.10. العودة إلى الأعلى يوم أمس حيد حتى ما بدا أنه تحيز سلبي متزايد ضمن نطاق 120 نقطة. كان السوق مستويًا تمامًا هذا الصباح ، ويفتقر إلى النية الحقيقية. لذلك ، نحن محايدون. تحت الدعم المبدئي 105.20 يفتح 104.90 مرة أخرى. أعلى سعر ليوم أمس عند 105.60 يحمي الآن المحور القديم عند 106.00 وأعلى مستوى في أكتوبر عند 106.10. حتى يتم اختراق دعم 104.90 أو فوق مقاومة 106.10 ، لا يوجد اتجاه حقيقي ملحوظ.  

Gold

في كل مكان تقريبًا تنظر إليه عبر أسواق العملات الرئيسية اليوم ، هناك نظرة مستقبلية محايدة ومتدرجة. لذلك ، ربما لا يكون مفاجئًا أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الذهب مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا (سلبًا) بالدولار ، تم القضاء على تلميحات عن اتجاه جديد. بدا الأمر كما لو أن هناك نية حقيقية بعد أن أغلق المضاربون على الارتفاع بشكل حاسم يوم الجمعة ، ولكن تم تصحيح الحركة بأكملها الآن وعادت إلى لوحة الرسم. لقد أصبح هذا وقتًا محبطًا للغاية للمضاربين على الارتفاع ، حيث تم تحييد التكوين الإيجابي على المدى القريب للزخم مرة أخرى. يعود مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 50 ويتسطح ، في حين أن خطوط MACD مسطحة أيضًا تحت الحيادي ، في حين يتقاطع مؤشر ستوكاستك هبوطيًا. سيكون الإغلاق بشكل حاسم تحت 1902 دولارًا بمثابة خيبة أمل أيضًا. ومع ذلك ، لا يزال هناك دعم من أدنى مستوى أعلى عند 1873 دولارًا لا يزال ساريًا وهناك أيضًا اتجاه صعودي لمدة ستة أشهر (حوالي 1879 دولارًا هذا الصباح) والذي لا يزال سليماً. علينا أن نتراجع إلى مركز محايد واسع مرة أخرى ، لكننا ما زلنا نأمل أنه بينما يظل الدعم 1873 دولارًا ، هناك تلميح من الإيجابية. من شأن إظهار الإغلاق الإيجابي باستمرار فوق 1902 دولارًا أن يساعد في التحسن ، ولكن الإغلاق فوق 1933 دولارًا فقط هو الذي سيحفز بالفعل المضاربين على الارتفاع مرة أخرى. أقل من 1873 دولارًا سيكون سالبًا الآن ويعيد فتح 1848 دولارًا مرة أخرى.

Brent Crude Oil

مع بقاء خام برنت صامدًا عند المحور المتوسط المدى عند 41.30 دولارًا ، فإن هذا يحافظ على تحيز إيجابي معتدل إلى النطاق 5 دولارات بين 38.80 دولارًا / 43.80 دولارًا. ساعدت شمعة الأمس الإيجابية في تعزيز دعم 41.30 دولارًا مرة أخرى. على الرغم من ذلك ، لا يزال من الصعب إلقاء نظرة كبيرة على خام برنت بينما لا يزال تداول السوق ضمن نطاق 5 دولارات. يتم تسوية المتوسطات المتحركة بشكل متزايد ، في حين أن مؤشرات الزخم ، مؤشر القوة النسبية RSI مسطح عند 50 وخطوط MACD تنجرف إلى الوراء نحو الحيادية. توجد مقاومة مبدئية عند 42.70 دولارًا أمريكيًا اليوم وهو ما يحد من العودة نحو 43.55 دولارًا أمريكيًا / 43.80 دولارًا أمريكيًا
.

Dow Jones Industrial Average

أدى التراجع في جلسة الأمس إلى سحب زمام الأمور قليلاً في الاتجاه الصعودي ، ولكن مع استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب ، لا يزال من المفترض اعتباره فرصة للمضاربين على الارتفاع. يأتي التوجه الصاعد على مدى أسبوعين لدعم حوالي 28570 اليوم وهو الآن فوق دعم الاختراق على المدى القريب عند 28365. لذلك يجب أن يُنظر إلى هذا الضعف على المدى القريب على أنه فرصة للشراء. الزخم قوي ، مع مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 60 ، وارتفعت خطوط MACD فوق المحايد ومؤشر الاستوكاستك فوق 80. هناك تحذير بسيط مع وجود تقاطع هبوطي على مؤشر ستوكاستيك ولكن هذه ليست إشارة بيع مؤكدة حتى تتراجع إلى ما دون 80. مع إيجاد العقود الآجلة للدعم مبكرًا واليوم ، نتطلع إلى إعادة اختبار أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 28958 قبل الانتقال إلى أعلى مستوى في سبتمبر عند 29200. سيكون الإغلاق أسفل 28365 بمثابة خيبة أمل الآن ، لكن المضاربين على الارتفاع تحت السيطرة حتى يتم كسر أول قاع حقيقي أعلى عند 27.730.