تحيز إيجابي للدولار الأمريكي حيث يعاني الجنيه الإسترليني من مخاطر صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Market Overview

تم تعزيز ارتفاع الدولار على المدى القريب مرة أخرى في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة والذي شجع بشكل كبير وقاد إلى رد فعل حاسم في أسواق السندات. يميل منحنى العائد “شدة الانحدار” (حيث ترتفع العائدات طويلة الأمد بشكل أسرع من العوائد الأقصر) إلى أن تكون داعمة للدولار وهذا رد الفعل أعاد الدولار إلى مسار التعافي مرة أخرى. التقلب في وول ستريت مع جني أرباح حاد في قطاع التكنولوجيا يربك ماء الدولار ، ومع ذلك ، مع إغلاق وول ستريت في عطلة عيد العمال اليوم ، لا يزال اتجاه انتعاش الدولار على المدى القريب كما هو. ومع ذلك ، مع إغلاق أسواق السندات أيضًا ، هناك شعور بأن هذه الجلسة ستكون صامتة اليوم. على الرغم من ذلك ، فإن الموقف الصعب للجانبين في مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضغط على الجنيه الاسترليني هذا الصباح. الموعد النهائي المرن في منتصف أكتوبر لأي اتفاق يعني أن كلا الجانبين يبدو أنهما يكثفان الخطاب والجنيه الإسترليني في مرمى النيران. قد تتسبب الفوضى في الجنيه الاسترليني في الأسابيع القادمة

أغلقت وول ستريت منخفضة يوم الجمعة لكنها بعيدة عن أدنى مستوياتها في الجلسة حيث أغلق مؤشر S&P 500 -28 علامة (عند 3426) ، مع عدم وجود عقود مستقبلية اليوم بسبب عطلة عيد العمال. تراجعت الأسواق الآسيوية خلال الليل (مؤشر نيكاي -0.5٪ مع ارتفاع معتدل في الأسواق الأوروبية في التحركات المبكرة.في الفوركس ، هناك حركة إيجابية معتدلة بالدولار الأمريكي ، مدفوعة في الغالب بضعف الجنيه الإسترليني.

إنها عطلة رسمية في الولايات المتحدة لعيد العمال اليوم ، وبالتالي فإن التقويم الاقتصادي خفيف جدًا. مؤشر ثقة المستثمر في منطقة اليورو في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش هو البيانات الحقيقية الوحيدة التي يجب الانتباه إليها ، حيث يتوقع الإجماع تحسنًا طفيفًا إلى -10.8 في سبتمبر (من -13.4 في أغسطس).

Chart of the Day – AUD/JPY 

جاء انخفاض المخاطر في نهاية الأسبوع الماضي مع انخفاض حاد في بيع الأسهم. وقد أثر ذلك على الدولار الاسترالي / الين ، ولكن هل هناك فرصة للشراء مرة أخرى؟ في الوقت الحالي ، يبدو أن هذه الخطوة مجرد خطوة للتراجع نحو التقاء الدعم. يأتي دعم الاختراق لأعلى مستويات يونيو ويوليو وأغسطس بين 76.76 / 76.85. هناك دعم من ارتفاع المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا (حول 76.75 اليوم) والذي غالبًا ما كان مقياسًا جيدًا لتصحيحات المدى القريب أثناء ارتفاع السوق. هناك أيضًا اتجاه صعودي لمدة أربعة أشهر (76.50 حاليًا). من الواضح أن التوقعات على المدى القريب كانت تحت الضغط ، ولكن شمعة يوم الجمعة الإيجابية المعتدلة تشير إلى تراجع الضغط التصحيحي ، ويبدأ الدعم في التكون مرة أخرى حول 76.50 / 76.85. إذا استمر هذا الدعم في الصمود ، فسوف ينظر المضاربون على الارتفاع إلى هذا على أنه فرصة للشراء مرة أخرى. يظهر الرسم البياني للساعة نطاق دعم 76.30 / 76.70 ولا يرغب المضاربون على الارتفاع في فقدان الدعم الرئيسي المنخفض الرئيسي عند 75.55 الآن. يعتبر الارتفاع الأخير عند 78.45 هو المقاومة الرئيسية الآن قبل أعلى مستوى لعام 2019 عند 80.70.

EUR/USD

تم سحب الدولار مرة أخرى يوم الجمعة لتترك شمعة محايدة إلى حد ما قادمة في الأسبوع الجديد. أدت القراءة الإيجابية للدولار لتقرير الوظائف غير الزراعية إلى انخفاض اليورو / الدولار الأمريكي في البداية فقط لضغط البيع في وول ستريت للتخفيف حتى الإغلاق ، مما أدى إلى ارتفاع اليورو / الدولار الأمريكي مرة أخرى. وول ستريت مغلقة اليوم بسبب العطلة الرسمية ، لذلك من المرجح أن تكون الجلسة صامتة. من المثير للاهتمام أن نرى الشموع اليومية تبدأ في الظهور بشكل غير مؤكد ، مع شمعتين متتاليتين صغيرتين للغاية. بدأ الزخم التصحيحي الذي سحب السوق من 1.2010 في الاستقرار الآن. يأتي هذا فوق دعم الاتجاه الصعودي القريب من ثلاثة أشهر (عند 1.1755 اليوم) بينما يظل الدعم الرئيسي على المدى المتوسط ​​عند 1.1695 / 1.1750 كما هو. سيكون التعزيز هو اسم اللعبة اليوم ، ولكن هل بدأ الدعم الآن في تشكيل حركة أخرى إلى الأعلى؟ يظهر الرسم البياني لكل ساعة مقاومة المدى القريب 1.1865 / 1.1880 والتحرك إلى الأعلى سيبدأ في توليد زخم إيجابي مرة أخرى.

GBP/USD

انخفض الجنيه الاسترليني مرة أخرى في الجلسات الأخيرة حيث أثر زخم ارتداد الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، سيكون تدفق الأخبار حول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرًا رئيسيًا في الأيام المقبلة. حتى مع وجود الولايات المتحدة في عطلة عامة ، فإن جانب الجنيه الإسترليني من المعادلة لديه بالتأكيد القدرة على تحريك الباوند. كانت شمعة يوم الجمعة عبارة عن “دوجي طويل الأرجل” (مما يدل على عدم اليقين) ولكن يبدو أن الجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط متزايدة مرة أخرى في الجلسة الأوروبية اليوم. يختبر السوق دعم التوجه الصاعد على مدى تسعة أسابيع (حول 1.3265 اليوم). تحدثنا الأسبوع الماضي عن نطاق دعم الاختراقات القديمة 1.3185 / 1.3265 ويستمر اختبار هذا. ساعد أدنى سعر ليوم الجمعة عند 1.3175 على الحفاظ على نطاق الدعم ، في حين أن ارتفاع المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا هو مقياس للدعم عند 1.3185 اليوم. يبدو أن الزخم الانزلاقي على المدى القريب يؤدي إلى تفكيك التوقعات الصعودية على المدى المتوسط ​​ولكن كيفية استجابة السوق في نطاق الدعم في الأيام المقبلة ستكون أساسية. تظهر مؤشرات الرسم البياني للساعة أن الجنيه الاسترليني لا يزال تحت الضغط ويتطلع إلى اختبار الدعم. يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى التحرك فوق 1.3265 كبداية ، بينما فوق 1.3320 لاستعادة الثقة.

USD/JPY

حتى مع اكتساب الدولار لأرضية جيدة عبر الأزواج الرئيسية يوم الجمعة ، كان من المثير للاهتمام رؤية القليل من الزخم الحقيقي في التحرك إلى الأعلى على الدولار / الين. ستكون كيفية تفاعل السوق مع الاتجاه الهبوطي لمدة شهرين (حول 106.50 اليوم) أساسية في بداية هذا الأسبوع. بالنظر إلى أن السوق قد فشل حول 106.50 في الجلسات القليلة الماضية (وهو أيضًا محور المدى القريب على الرسم البياني لكل ساعة) ، هناك شعور بأن الارتفاعات لا تزال تكافح. يضيف المتوسط ​​المتحرك لـ 55 يومًا (اليوم حول 106.45) أساس المقاومة هناك. لقد قلنا لبعض الوقت أن الارتفاعات في النطاق 106/107 فرصة للبيع ، وما لم يكن هناك إغلاق حاسم فوق 107.00 نتوقع أن يستمر هذا على ما هو عليه. إنها عطلة رسمية في الولايات المتحدة اليوم لذا من المحتمل أن تكون حركة السعر صامتة. يظهر الرسم البياني للساعة درجة من التوحيد والتي تشهد ارتفاعًا يفقد الزخم. نحن نفضل أن تتدحرج هذه الحركة الأخيرة للأعلى والضغط للعودة مرة أخرى نحو 105.10 في الوقت المناسب. التحرك الحاسم تحت 106.00 سيحفز هذه الحركة.

Gold

خلال المراحل الأخيرة من الأسبوع الماضي ، ناقشنا أهمية استمرار السوق في تشكيل الدعم حول تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ (1451 دولارًا / 2072 دولارًا) عند 1926 دولارًا. تستمر الاختبارات خلال اليوم ، ولكن الرغبة المستمرة في حماية هذا الدعم حتى الإغلاق مشجعة للمضاربين على ارتفاع الذهب. كانت هذه مرحلة مليئة بالحيوية في الأسابيع الأخيرة ، حيث شكل السوق فعليًا نطاقًا يتراوح بين 1900 دولار / 2000 دولار (مع انخفاض الدعم عند 1902 دولارًا ومقاومة الارتداد المرتفع عند 1991 دولارًا و 2015 دولارًا أمريكيًا). عادت مؤشرات الزخم اليومية للاعتدال إلى محايدة على نطاق واسع يتم الآن اختراق الاتجاه الصعودي الصاعد على مدى ثلاثة أشهر والذي دعم السوق منذ منتصف يونيو (وإن لم يتم كسره بشكل حاسم بعد). كسر الاتجاه الصعودي ليس نهاية للمضاربين على الارتفاع ، لكنه يقلل من قناعتهم. ما زلنا نتطلع إلى أن تكون حركة السعر هي العامل الحاسم ، لذلك فإن الاستمرار في الإغلاق فوق 23.6٪ فيبوناتشي مهم ، وبالتأكيد الإغلاق فوق 1902 دولارًا. يظهر الرسم البياني لكل ساعة مقاومة بين 1945 دولارًا / 1955 دولارًا يجب كسرها إلى إعادة تنشيط المضاربين على الارتفاع. ما زلنا نفضل ثبات الدعم هذا و شراء الضعف فيه ، لكن بدأ اختبار قناعتنا

Brent Crude Oil

يتزايد ضغط البيع بحلول الجلسة الآن. تتزايد وتيرة التصحيح الحاسم حيث أغلق خام برنت بشكل واضح دون نطاق الدعم 43.60 دولارًا / 43.90 دولارًا يوم الجمعة. مع التدهور الحاد في مؤشرات الزخم (تسارع مؤشر القوة النسبية هبوطيًا إلى الثلاثينيات ، بينما يتدهور مؤشر MACD و Stochastics أيضًا بسرعة) ، يشير هذا الآن إلى أن السوق في طريقه لاختبار 41.30 دولارًا. هذا هو أول دعم مهم حقًا للانتعاش ، حيث كان الحد الأدنى طوال شهر يوليو. كسر هذا الدعم من شأنه أن يحول التراجع على المدى القريب إلى مزيد من التصحيح على المدى المتوسط. تتشكل المقاومة الآن حيث يتم بيع الارتفاعات خلال اليوم عند مستويات منخفضة. نرى الآن تشكيل سقف على المدى القريب حيث يصبح الدعم القديم مقاومة جديدة بين 43.60 دولار / 44.55 دولار. إغلاق أقل من 41.30 دولارًا أمريكيًا ومستوى الدعم الرئيسي التالي عند 37.00 دولارًا.

Dow Jones Industrial Average

وقد أدى التصحيح الحاد لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى زعزعة ثقة المضاربين على ارتفاع وول ستريت. ارتفع التقلب إلى الأعلى وضرب مؤشر داو جونز لجلسة ثانية من ضغط البيع يوم الجمعة. على الرغم من ذلك ، أغلق السوق بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة واستقرت بعض مستويات الدعم الفني المهمة. التقاء الدعم الكبير على المدى المتوسط عند 27،580 ولا يزال التوجه الصاعد على مدى خمسة أشهر كما هو. كما أغلق السوق مرة أخرى فوق دعم 28000. السوق مغلق اليوم بسبب العطلة الرسمية ، ولكن الضغط على المدى القريب لا يزال قائمًا في الوقت الحالي. ستكون الاستجابة لمستويات الدعم هذه أساسية الآن ، فهذه الحركة هي مجرد تصحيح آخر على المدى القريب داخل السوق الصاعد على المدى المتوسط إلى الطويل. سيكون اختراق 27580 ضربة حقيقية لهذا الآن. المقاومة المبدئية الآن هي 28،540 / 28،735 والتي يجب اختراقها للمضاربين على الارتفاع لاستعادة بعض الثقة المفقودة والتركيز على ارتفاع 29،200. في الوقت الحالي ، ما زلنا مشترين في حالة ضعف لكن التوقعات قد تتغير بسرعة.