Noções básicas de candlestick: 12 padrões de candlestick que você deve conhecer para negociar

O que são padrões de candlestick e por que você deve usá-los?

Os gráficos de candlestick são tipos amplamente utilizados por traders profissionais e ganharam popularidade no final do século 20 e no século 21. Embora essas formações de candlestick sejam populares e particularmente úteis nos mercados financeiros atuais, a história dos gráficos de candlestick remonta a muitos séculos, no Japão. Os gráficos de candlestick foram originalmente criados no século 18 por Munehisa Homma, que era um comerciante de arroz japonês no mercado de futuros de arroz Dojima em Osaka, Japão.

Homma percebeu que, registrando a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do preço de mercado a cada dia e desenhando-os como gráficos, ele era capaz de prever com sucesso os movimentos futuros dos preços. Munehisa Homma foi tão eficaz no uso de seus padrões e gráficos de candlestick para negociar arroz que se tornou extremamente rico e poderoso, acumulando uma fortuna de $100 bilhões em dinheiro de hoje.

Isso é motivo suficiente para respeitar esses gráficos e padrões de candlestick. Além disso, muitos traders bem-sucedidos usam gráficos de candlestick hoje porque eles fornecem sinais de trading confiáveis e precisos. Esses padrões podem ajudar a melhorar sua estratégia de trading e também ajudar a aumentar seus lucros.

Neste guia, veremos:

A formação dos padrões de candlestick

O gráfico candlestick é semelhante ao gráfico de barras ou gráfico Open High Low Close (OHLC), com a principal diferença sendo que a área entre a abertura e o fechamento é representada por uma área mais ampla, descrita como o “corpo” do candlestick. As linhas mais estreitas, superiores e inferiores acima e abaixo do “corpo” são chamadas de “sombras”, com a “sombra” superior descrita como “pavio” e a “sombra” inferior chamada de “cauda”.

Se a diferença entre a abertura e o fechamento for positiva, e o mercado subir no time frame da barra, então a área mais ampla é tradicionalmente não preenchida ou oca, e geralmente é colorida de verde. Se a diferença entre a abertura e o fechamento for negativa, se o mercado cair no time frame, o “corpo” é preenchido convencionalmente ou é uma área escurecida, e geralmente é colorido em vermelho.

Agora vamos dar uma olhada em alguns padrões comuns de candlestick que podemos usar em nossas negociações, começando com dois padrões básicos de candlesticks que mostram a continuação de uma tendência. Em seguida, veremos um gráfico de candlestick que pode sinalizar consolidação, indecisão ou falta de convicção direcional. E, finalmente, exploraremos gráficos de candlesticks que podem sinalizar uma mudança de direção, quatro que podem sinalizar uma mudança de direção para alta (de baixa), quatro que podem indicar uma mudança de direção para baixa (de alta) e um que pode indicar um mudança para alta ou baixa, dependendo da direção da tendência inicial. Você também pode incluir outro nível de suporte e resistência.

A Linha Padrão

A Linha Padrão tem um “corpo” forte, ou seja, um corpo relativamente longo em comparação com um candlestick normal e sombras relativamente pequenas. A Linha Padrão indica simplesmente uma continuação da tendência subjacente atual na direção da Linha Padrão.

O candlestick Marubozu

O candlestick Marubozu é semelhante à Linha Padrão, mas tem um “corpo” muito mais longo, portanto, mais forte e não possui sombras superiores ou inferiores (ou muito pequenas). Como a Linha Padrão, o candlestick Marubozu também indica a continuação da tendência, mas com um sinal de continuação muito mais forte. Se o mercado retroceder na próxima barra na direção oposta ao candlestick Marubozu, o nível de 50% do intervalo do candlestick Marubozu é visto como suporte ou resistência inicial.

Padrões Spinning Top

Os padrões Spinning Top têm um “corpo” muito pequeno e sombras relativamente longas na parte superior e inferior. Esses padrões de Spinning Top são considerados padrões de candlesticks neutros que podem sinalizar consolidação, indecisão ou falta de convicção direcional imediata.

Agora vamos olhar para quatro gráficos de candlestick que podem sinalizar uma mudança de baixa para alta na direção.

O candlestick Hammer (Martelo)

O padrão de candlestick Hammer é formado em uma tendência de baixa anterior. Ao formar o candlestick Hammer, o mercado despenca e se recupera para fechar significativamente acima da baixa, fechando perto ou na máxima do candlestick. A confirmação do candlestick Hammer é sinalizada por um fechamento acima da máxima do candlestick Hammer nos próximos 1-2 candlesticks, para indicar uma reversão da tendência de baixa anterior.

O candlestick Dragonfly Doji

O Dragonfly Doji é muito semelhante ao candlestick Hammer, mas a diferença entre a abertura e o fechamento é muito pequena ou ao mesmo preço, o que significa que há um “corpo” muito pequeno ou nenhum. Tal como acontece com o candlestick Hammer, um fechamento acima da máxima Dragonfly Doji é necessário nos próximos 1-2 candlesticks para confirmar uma reversão da tendência de baixa anterior.

O candlestick Inverted Hammer (Martelo Invertido)

O próximo candlestick potencialmente altista é o Inverted Hammer, que é uma versão invertida do Hammer que ocorre em uma tendência anterior de baixa. Durante a formação do candlestick Inverted Hammer, o mercado vai para baixo, em seguida, se recupera e depois volta a cair, para fechar significativamente abaixo da máxima, perto ou na mínima. Mas o mercado ainda tem muito trabalho a fazer para sinalizar uma mudança de alta, precisando fechar acima da alta do candlestick Inverted Hammer nos próximos 1-2 candlesticks para sinalizar uma mudança de alta na tendência.

O candlestick Bullish Engulfing (Engolfo de Alta)

O candlestick Bullish Engulfing é um forte padrão de reversão de alta e às vezes é chamado de padrão de reversão chave. Isso sinaliza uma mudança significativa no sentimento direcional de baixa para alta. Uma tendência de baixa anterior é necessária e, durante a formação do candlestick Bullish Engulfing, as brechas do mercado diminuem. O mercado então sobe para fechar acima da abertura do candlestick anterior. Portanto, os corpos dos dois candlesticks são opostos em direção e coloridos de vermelho para verde e o candlestick Bullish Engulfing, “engolfa” o candlestick anterior e tem uma abertura mais baixa e um fechamento mais alto. Neste caso, as sombras superior e inferior não são importantes.

Agora vamos mudar o foco para quatro gráficos de candlestick que podem sinalizar uma mudança de baixa a partir de uma tendência de alta.

O candlestick Shooting Star (Estrela Cadente)

O candlestick Shooting Star requer uma tendência de alta anterior. Durante a formação deste candlestick, o mercado sobe e volta a cair para fechar significativamente abaixo da máxima. O candlestick Shooting Star tem um longo pavio superior e cauda muito pequena ou nenhuma inferior, e um corpo relativamente pequeno, de preferência com um fechamento inferior, portanto, um corpo vermelho. Um fechamento abaixo da mínima do candlestick “Shooting Star” nos próximas 1-2 candlesticks confirma uma reversão da tendência de alta anterior para baixa.

O candlestick Gravestone Doji

Um Gravestone Doji é muito semelhante a um candlestick Shooting Star. No caso do Gravestone Doji a diferença entre a abertura e o fechamento é muito pequena ou ao mesmo preço, o que significa que há um corpo muito pequeno ou nenhum. Assim como o Shooting Star, o Gravestone Doji tem um longo pavio superior e cauda muito pequena ou nenhuma inferior. E, novamente, um fechamento abaixo da mínima do Gravestone Doji nos próximos 1-2 candlesticks confirma uma reversão da tendência de alta anterior.

O candlestick Hanging Man (Homem Enforcado)

O próximo padrão de candlestick possivelmente de baixa é o Hanging Man, que é uma versão invertida do padrão de candlestick Shooting Star, que ocorre em uma tendência anterior de alta. Durante a formação do candlestick Hanging Man, o mercado sobe, depois recua e depois se recupera mais alto novamente, para fechar significativamente acima da mínima, perto ou na máxima. O candlestick Hanging Man tem um corpo pequeno e cauda inferior relativamente longa, com um pequeno ou nenhum pavio superior. No entanto, para sinalizar uma mudança de baixa, o mercado ainda tem mais trabalho a fazer, precisando fechar abaixo do candlestick Hanging Man nos próximos 1-2 candlesticks para sinalizar uma mudança de baixa na tendência.

O candlestick Bearish Engulfing (Engolfo de Baixa)

O candlestick Bearish Engulfing é o oposto do candlestick Bullish Engulfing e é um forte padrão de reversão de baixa e muitas vezes chamado de padrão de reversão chave. Isso sinaliza uma mudança significativa no sentimento direcional de alta para baixa. É necessária uma tendência de alta anterior e, durante a formação do candlestick Bearish Engulfing, as brechas do mercado aumentam. O mercado então vende para fechar abaixo da abertura do candlestick anterior. Portanto, os corpos dos dois candlesticks são opostos em direção e cor, de verde para vermelho e o candlestick Bearish Engulfing, “engolfa” o candlestick anterior, ou seja, tem uma abertura mais alta e um fechamento mais baixo. Novamente, como com o candlestick Bullish Engulfing, as sombras superior e inferior não são particularmente importantes.

O candlestick Long-Legged Doji

Um candlestick Long-Legged Doji é um padrão que pode ser de alta ou baixa, simplesmente sinaliza uma reversão de qualquer que seja a tendência subjacente anterior. O Long Legged Doji tem um corpo muito pequeno ou nenhum corpo e longas sombras superiores e inferiores, de comprimento semelhante. Este padrão de candlestick indica um potencial ponto de virada, de alta para baixa em uma tendência de alta, ou de baixa para alta em uma tendência de baixa. A confirmação de uma mudança de tendência é sinalizada no seguintes 1-2 candlesticks com um empurrão abaixo do candlestick Long Legged Doji na tendência de alta. Uma reversão de alta é indicada em um movimento acima da alta do Long Legged Doji em uma tendência de baixa, nos seguintes 1-2 candlesticks.

Um resumo dos padrões de candlestick

Analisamos vários padrões de candlesticks simples e duplos, que indicam continuação de tendência, indecisão ou consolidação e também reversões de tendência de alta ou baixa. Se você é um day trader, position ou swing trader ou se usa outras estratégias de trading, deve poder incorporar padrões de candlesticks para ajudá-lo a entrar ou sair de negociações. Esses padrões também podem ajudar a obter lucros em posições abertas. Veja abaixo um resumo das diferentes formações de candlesticks que analisamos e se eles indicam continuação, reversão ou indecisão, além de serem de alta ou baixa.